Профессиональным участникам рынка ценных бумаг

«1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП»

Услуги

  • автоматизации бухгалтерского
  • автоматизация налогового учета
  • формирование отчетности: регламентированной и надзорно-статистической

Для кого предназначена:

  • профессиональные участники рынка ценных бумаг
  • управляющие компании
  • негосударственные пенсионные фонды

Возможности

Учет «от документа» и типовые операции
Ведение учета нескольких организаций
Учет хозяйственных операций на едином плане счетов
Учет ценных бумаг
Учет «от документа» и типовые операции

  • формирование проводок “от документа”

Ведение учета нескольких организаций

  • Отдельная учетная политика для каждой компании
  • Ведение учета для обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс

Учет хозяйственных операций на едином плане счетов

  • Синтетический и аналитический учет на ЕПС

Учет ценных бумаг

  • Автоматизированный учет операций с ценными бумагами
  • Сделка с ценной бумагой
  • Поступление и выбытие ценной бумаги
  • Погашение ценной бумаги и купонов
  • Начисление накопленного купонного дохода
  • Начисление дисконта
  • Списание премий
  • Пересчет ЭСП
  • Расчет амортизированной стоимости

  • Корректировка по амортизированной стоимости
  • Переоценка ценных бумаг по справедливой стоимости
  • Переоценка ценных бумаг по справедливой стоимости (забаланс)
  • Сделка РЕПО
  • Начисление процентов РЕПО
  • Операция с ПФИ
  • Переоценка ПФИ

Механизмы загрузки данных по ценным бумагам из внешних источников информации:

  • информация по ценным бумагам на основании данных НРД (через API-ключ)
  • значения котировок ценных бумаг МосБиржи (через API-ключ или файла.xml)
  • операций с ценными бумагами из других информационных баз данных

Учет депозитов
Другие операции системы
Отчетность
Учет депозитов
Автоматически рассчитываются в системе следующие показатели:

  • Размещение депозита
  • Корректировка параметров депозита
  • Начисление процентов по депозиту
  • Частичное погашение депозита

  • График денежного потока
  • Эффективная и рыночная ставки процентов
  • Значения амортизированной стоимости по методу расчета ЭСП и РСП
  • Суммы корректировок по методу расчета ЭСП и РСП
  • Суммы начисленных процентов

  • Досрочное расторжение депозита
  • Возврат депозита
  • Формирование/восстановление резерва под обесценение по депозитам

Другие операции системы

  • Операции негосударственного пенсионного фонда
  • Операции брокера
  • Операции доверительного управления
  • Операции покупки и продажи валюты
  • Операции с применением механизма контроля минимального неснижаемого остатка (МНО)

Отчетность
Надзорно-статистическая отчетность

  • Алгоритмы для заполнения форм уже настроены в системе
  • Автоматическое заполнение предусмотрено не только для форм, но и для примечаний к отчетности
  • Показатели отчетности «строятся» в первую очередь по счетам ЕПС и символам ОФР
  • По показателям, для которых ОСБУ Банка России предусматривают разделение счетов на части, используются дополнительные классификаторы, присваиваемые объектам учета (договоры, контрагенты и т.д.)

  • Данные формируются на основании записей хозяйственных операций по единому плану счетов (ЕПС)
  • Перечень форм в решении не является закрытым и постоянно расширяется

Регламентированная бухгалтерская отчетность
Принципы формирования:

«1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг»

Автоматизация подготовки и сдачи отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг на едином плане счетов (ЕПС) в формате XBRL в соответствии со стандартами Банка России

Возможности

Автоматическое преобразование отчетности

В состав программы включены настройки для автоматического преобразования бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируемой в программе 1C:УПЦБ в файл XBRL, соответствующий актуальной версии таксономии, представленной на сайте Банка России.

Загрузка данных из внешних систем

Программа позволяет путем несложных преобразований из данных разнородных внешних систем, в которых профессиональный участник рынка ценных бумаг ведет свой учет, получить данные отчетности в формате XBRL, соответствующие требованиям Банка России для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Единый файл выгрузки

Конфигурация выгружает подготовленный пакет отчетности в один файл. Выгруженный файл полностью готов к отправке в Банк России.

Узнайте подробности прямо сейчас