Свяжитесь с нами
Мы не занимаемся рассылкой спама
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Автоматизация бухгалтерского и налогового учетов
Автоматизации подготовки и сдачи отчетности в формате XBRL в соответствии с отраслевыми стандартами
«1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП»
Услуги
- автоматизации бухгалтерского
- автоматизация налогового учета
- формирование отчетности: регламентированной и надзорно-статистической
Для кого предназначена:
- профессиональные участники рынка ценных бумаг
- управляющие компании
- негосударственные пенсионные фонды
Возможности
Учет «от документа» и типовые операции
- формирование проводок “от документа”
Ведение учета нескольких организаций
- Отдельная учетная политика для каждой компании
- Ведение учета для обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс
Учет хозяйственных операций на едином плане счетов
- Синтетический и аналитический учет на ЕПС
Учет ценных бумаг
- Автоматизированный учет операций с ценными бумагами
- Сделка с ценной бумагой
- Поступление и выбытие ценной бумаги
- Погашение ценной бумаги и купонов
- Начисление накопленного купонного дохода
- Начисление дисконта
- Списание премий
- Пересчет ЭСП
- Расчет амортизированной стоимости
- Корректировка по амортизированной стоимости
- Переоценка ценных бумаг по справедливой стоимости
- Переоценка ценных бумаг по справедливой стоимости (забаланс)
- Сделка РЕПО
- Начисление процентов РЕПО
- Операция с ПФИ
- Переоценка ПФИ
Механизмы загрузки данных по ценным бумагам из внешних источников информации:
- информация по ценным бумагам на основании данных НРД (через API-ключ)
- значения котировок ценных бумаг МосБиржи (через API-ключ или файла.xml)
- операций с ценными бумагами из других информационных баз данных
Учет депозитов
Автоматически рассчитываются в системе следующие показатели:
- Размещение депозита
- Корректировка параметров депозита
- Начисление процентов по депозиту
- Частичное погашение депозита
- График денежного потока
- Эффективная и рыночная ставки процентов
- Значения амортизированной стоимости по методу расчета ЭСП и РСП
- Суммы корректировок по методу расчета ЭСП и РСП
- Суммы начисленных процентов
- Досрочное расторжение депозита
- Возврат депозита
- Формирование/восстановление резерва под обесценение по депозитам
Другие операции системы
- Операции негосударственного пенсионного фонда
- Операции брокера
- Операции доверительного управления
- Операции покупки и продажи валюты
- Операции с применением механизма контроля минимального неснижаемого остатка (МНО)
Отчетность
Надзорно-статистическая отчетность
- Алгоритмы для заполнения форм уже настроены в системе
- Автоматическое заполнение предусмотрено не только для форм, но и для примечаний к отчетности
- Показатели отчетности «строятся» в первую очередь по счетам ЕПС и символам ОФР
- По показателям, для которых ОСБУ Банка России предусматривают разделение счетов на части, используются дополнительные классификаторы, присваиваемые объектам учета (договоры, контрагенты и т.д.)
- Данные формируются на основании записей хозяйственных операций по единому плану счетов (ЕПС)
- Перечень форм в решении не является закрытым и постоянно расширяется
Регламентированная бухгалтерская отчетность
Принципы формирования:
«1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг»
Автоматизация подготовки и сдачи отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг на едином плане счетов (ЕПС) в формате XBRL в соответствии со стандартами Банка России
Программный продукт «1C:Механизм XBRL для ПУРЦБ.Модуль к 1С:УПЦБ получил статус «1С-Совместно Лучший КОРП продукт 2023» (по версии пользователей).
Продукт «1C:Механизм XBRL для ПУРЦБ.Модуль к 1С:УПЦБ» стал одним из десяти решений для крупных внедрений с наилучшим качеством в 2023 г.
В десятку лучших включаются 1С-Совместные решения, получившие от пользователей высокие оценки качества. Разработчики этих решений получили сертификаты и право использования соответствующего логотипа «1С-Совместно Лучший КОРП продукт».
В десятку лучших включаются 1С-Совместные решения, получившие от пользователей высокие оценки качества. Разработчики этих решений получили сертификаты и право использования соответствующего логотипа «1С-Совместно Лучший КОРП продукт».
Возможности
Автоматическое преобразование отчетности
В состав программы включены настройки для автоматического преобразования бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируемой в программе 1C:УПЦБ в файл XBRL, соответствующий актуальной версии таксономии, представленной на сайте Банка России.
Загрузка данных из внешних систем
Программа позволяет путем несложных преобразований из данных разнородных внешних систем, в которых профессиональный участник рынка ценных бумаг ведет свой учет, получить данные отчетности в формате XBRL, соответствующие требованиям Банка России для профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Единый файл выгрузки
Конфигурация выгружает подготовленный пакет отчетности в один файл. Выгруженный файл полностью готов к отправке в Банк России.
Кейсы
Национальное Рейтинговое Агентство (НРА)
Разбор кейса
Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) в 2022 году поменяло сферу деятельности - стало работать на рынке ценных бумаг, трансформировавшись от экспериментального рейтингового проекта в рамках саморегулируемой организации до независимого бизнеса с прочными рыночными позициями.
У компании не было ни ресурсов, ни возможностей внедрять продукт самостоятельно. НРА искало подрядчика, который бы мог полностью решить вопрос на аутсорсинге.
Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) в 2022 году поменяло сферу деятельности - стало работать на рынке ценных бумаг, трансформировавшись от экспериментального рейтингового проекта в рамках саморегулируемой организации до независимого бизнеса с прочными рыночными позициями.
У компании не было ни ресурсов, ни возможностей внедрять продукт самостоятельно. НРА искало подрядчика, который бы мог полностью решить вопрос на аутсорсинге.
Задачи
Решение
IAS Digital обновила имеющееся у компании решение 1С до последней конфигурации и потом уже поставила на него продукт. Клиенту не пришлось дополнительно ничего делать - ни заново вводить данные остатков, ни делать корректировки. Произошёл бесшовный переход с 1С на продукт для УПЦБ.
При внедрении IAS Digital устанавливала и настраивала систему, обучала пользователей работе в системе, помогала в сдаче месячной и квартальной отчётности и дорабатывала функционал под клиента. Высокая скорость работы команды IAS Digital позволила реализовать сложный проект всего за 3 месяца.
- Бесшовно перейти с имеющейся системы 1С на специальное решение 1С для профучастников рынка ценных бумаг в короткие сроки
- При переходе на новую систему не переносить данные вручную
- После перехода отдать на аутсорсинг всю бухгалтерию и сдачу отчётности
Решение
IAS Digital обновила имеющееся у компании решение 1С до последней конфигурации и потом уже поставила на него продукт. Клиенту не пришлось дополнительно ничего делать - ни заново вводить данные остатков, ни делать корректировки. Произошёл бесшовный переход с 1С на продукт для УПЦБ.
При внедрении IAS Digital устанавливала и настраивала систему, обучала пользователей работе в системе, помогала в сдаче месячной и квартальной отчётности и дорабатывала функционал под клиента. Высокая скорость работы команды IAS Digital позволила реализовать сложный проект всего за 3 месяца.
ООО УК «ИНТЕРО ИНВЕСТ»
Разбор кейса
Профессиональный участник рынка ценных бумаг «Интеро Инвест» перешла с общей системы налогообложения на УСН, в связи с чем возникла необходимость автоматизировать учёт. Вести учет в Excel cтало невозможно: это было тяжело и затратно.
Компания искала систему, которая бы позволила автоматизировать учёт и адаптировать его под свои требования. Особенность ситуации в том, что в информационной системе «Интеро Инвест» необходимы специальные регистры для вычислений, а изначально продукт не адаптирован для профучастников рынка ценных бумаг, которые выбрали УСН. Это добавило проекту сложности, потому что компания искала не типичный продукт.
Профессиональный участник рынка ценных бумаг «Интеро Инвест» перешла с общей системы налогообложения на УСН, в связи с чем возникла необходимость автоматизировать учёт. Вести учет в Excel cтало невозможно: это было тяжело и затратно.
Компания искала систему, которая бы позволила автоматизировать учёт и адаптировать его под свои требования. Особенность ситуации в том, что в информационной системе «Интеро Инвест» необходимы специальные регистры для вычислений, а изначально продукт не адаптирован для профучастников рынка ценных бумаг, которые выбрали УСН. Это добавило проекту сложности, потому что компания искала не типичный продукт.
Задачи
Решение
IAS Digital дорабатывала решение для клиента по 9 основным блокам:
IAS Digital провела работу по подготовке и обучению сотрудников, например, согласовала с главным бухгалтером постоянный мониторинг работы в адаптированный регистрах, чтобы данные вносились вовремя. Благодаря этому все данные попали в вычисления в срок.
В ходе реализации проекта возникали нюансы, которые не были прописаны в ТЗ. Считается, что в УСН нет временных разниц, но пришлось, например, приспосабливать некоторые регистры под требования ЦБ.
Дополнительные требования никак не повлияли на результат: проект был выполнен за 5 месяцев, как и планировалось.
- Компании было необходимо внедрить информационную систему для профучастников рынка ценных бумаг
- Налоговый режим клиента (УСН) требовал доработки продукта под задачи клиента
- Нужно было успеть внедрить продукт в сжатые сроки, чтобы успеть с очередной сдачей отчетности, так как готовить отчеты вручную не было возможности.
Решение
IAS Digital дорабатывала решение для клиента по 9 основным блокам:
- функционал по вычислению временных разниц
- функционал по вычислению временных разниц по дебиторской задолженности
- функционал по полученным процентам
- функционал по расчетам будущих периодов РБП
- функционал по финансовой аренде
- функционал по резервам
- проведение пересчета начальных остатков
- ведомость расчета налоговых активов и обязательств
IAS Digital провела работу по подготовке и обучению сотрудников, например, согласовала с главным бухгалтером постоянный мониторинг работы в адаптированный регистрах, чтобы данные вносились вовремя. Благодаря этому все данные попали в вычисления в срок.
В ходе реализации проекта возникали нюансы, которые не были прописаны в ТЗ. Считается, что в УСН нет временных разниц, но пришлось, например, приспосабливать некоторые регистры под требования ЦБ.
Дополнительные требования никак не повлияли на результат: проект был выполнен за 5 месяцев, как и планировалось.
AIGENIS
Разбор кейса
Компания AIGENIS только вышла на рынок и испытывала сложности со сдачей отчетности. Чтобы автоматизировать процесс, компания приобрела коробочное решение «1С:УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ КОРП» и настраивала продукт с партнёром, который в течение 2-3 месяцев не смог наладить процесс до конца.
Актуальность настройки продукта кратно возросла в связи с тем, что необходимость сдачи отчётности никуда не делась, а в системе не было данных для её формирования. AIGENIS обратилась к IAS Digital с просьбой спасти компанию от невозможности пользоваться уже купленным решением. Немаловажным вопросом для компании была и цена продукта.
Поскольку у компании разноплановая деятельность, в которой много нетиповых операций, необходима масштабная интеграция - доработка решения под клиентские требования, интеграция с системами бэк-офиса, системами клиринга, биржами, брокерами.
Компания AIGENIS только вышла на рынок и испытывала сложности со сдачей отчетности. Чтобы автоматизировать процесс, компания приобрела коробочное решение «1С:УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ КОРП» и настраивала продукт с партнёром, который в течение 2-3 месяцев не смог наладить процесс до конца.
Актуальность настройки продукта кратно возросла в связи с тем, что необходимость сдачи отчётности никуда не делась, а в системе не было данных для её формирования. AIGENIS обратилась к IAS Digital с просьбой спасти компанию от невозможности пользоваться уже купленным решением. Немаловажным вопросом для компании была и цена продукта.
Поскольку у компании разноплановая деятельность, в которой много нетиповых операций, необходима масштабная интеграция - доработка решения под клиентские требования, интеграция с системами бэк-офиса, системами клиринга, биржами, брокерами.
Задачи
Решение
IAS Digital в течение месяца реализовала интеграцию учётного и управленческого продукта для профучастника рынка ценных бумаг для компании: теперь клиент может вести текущие операции. Весь типовой функционал настроен - загружены справочники, сотрудники обучены, компания регулярно сдаёт отчёты в ЦБ.
AIGENIS владеет лицензиями на ведение брокерской, депозитарной деятельности и оказание услуг доверительного управления. Особенность клиента в том, что он одновременно работает как брокер и как субброкер. Поэтому валютные сделки, сделки с ценными бумагами и другие виды сделок клиента проходят и через свои счета и через клиринговый центр. На рынке ценных бумаг из-за блокировок и отмены расчетов в валюте происходит много изменений, и всё это IAS Digital учёл в настройке продукта.
У компании AIGENIS много зарубежных клиентов, которых нужно особым образом отражать в учёте. К тому же у компании открыто много зарубежных счетов: происходят расчёты в разных валютах, в том числе через зарубежных брокеров. Несмотря на то, что расчеты не проводятся в евро и долларах, часто считать сделки нужно в эквиваленте этих валют. Эти нюансы IAS Digital также адаптировала под клиента и веяния времени.
В настройке продукта учитывали и особенности работы с иностранными банками, у каждого из которых своя собственная форма выписки и аналитики: IAS Digital адаптировала аналитику и формирование счетов и шаблонов каждого банка.
- Сделать продукт жизнеспособным и исключить ручные операции при формировании отчетности
- Обучить сотрудников, чтобы они правильно и эффективно работали в системе
- Минимальная настройка, необходимая для сдачи отчётности, требовала исполнения за два месяца
Решение
IAS Digital в течение месяца реализовала интеграцию учётного и управленческого продукта для профучастника рынка ценных бумаг для компании: теперь клиент может вести текущие операции. Весь типовой функционал настроен - загружены справочники, сотрудники обучены, компания регулярно сдаёт отчёты в ЦБ.
AIGENIS владеет лицензиями на ведение брокерской, депозитарной деятельности и оказание услуг доверительного управления. Особенность клиента в том, что он одновременно работает как брокер и как субброкер. Поэтому валютные сделки, сделки с ценными бумагами и другие виды сделок клиента проходят и через свои счета и через клиринговый центр. На рынке ценных бумаг из-за блокировок и отмены расчетов в валюте происходит много изменений, и всё это IAS Digital учёл в настройке продукта.
У компании AIGENIS много зарубежных клиентов, которых нужно особым образом отражать в учёте. К тому же у компании открыто много зарубежных счетов: происходят расчёты в разных валютах, в том числе через зарубежных брокеров. Несмотря на то, что расчеты не проводятся в евро и долларах, часто считать сделки нужно в эквиваленте этих валют. Эти нюансы IAS Digital также адаптировала под клиента и веяния времени.
В настройке продукта учитывали и особенности работы с иностранными банками, у каждого из которых своя собственная форма выписки и аналитики: IAS Digital адаптировала аналитику и формирование счетов и шаблонов каждого банка.
ООО «УК «Гравитация»
Разбор кейса
ООО «УК «Гравитация» - управляющая компания из Калининграда, которая в 2022 года только начала свою деятельность. «Гравитация» занимается управлением инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Компания встала перед выбором учётной системы для профессиональных участников рынка ценных бумаг.
ООО «УК «Гравитация» - управляющая компания из Калининграда, которая в 2022 года только начала свою деятельность. «Гравитация» занимается управлением инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Компания встала перед выбором учётной системы для профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Задачи
Решение
В течение месяца типовой функционал был настроен - загружены справочники, сотрудники обучены, отчетность сдана в срок.
Настроены система в части административно-хозяйственной деятельности, методологии учета в соответствии с учетной политикой.
Проведено обучение и написаны инструкции для уверенной работы пользователей
- Внедрить учетную систему 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг на вновь созданном предприятии.
- Помочь с формированием методологии учета. Провести комплексное обучение сотрудников.
Решение
В течение месяца типовой функционал был настроен - загружены справочники, сотрудники обучены, отчетность сдана в срок.
Настроены система в части административно-хозяйственной деятельности, методологии учета в соответствии с учетной политикой.
Проведено обучение и написаны инструкции для уверенной работы пользователей
ФИНАНС ТРЕЙД ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ
Задачи
- Переход на 1С: УПЦБ с другого решения на платформе 1С:Предприятие 8.
- Подключение «1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» для сдачи отчетности в ЦБ.
- Настройка и обучение по работе в программе.
Решение
Компания IAS Digital настроила основное решение 1С:УПЦБ за 2 недели: был подключен и настроен модуль для отправки отчетности в формате XBRL.
Кроме того, клиент прошёл специальное обучение и получил поддержку от компании в отчетный период
Компания IAS Digital настроила основное решение 1С:УПЦБ за 2 недели: был подключен и настроен модуль для отправки отчетности в формате XBRL.
Кроме того, клиент прошёл специальное обучение и получил поддержку от компании в отчетный период
Узнать больше
Свяжитесь с нами
Мы не занимаемся рассылкой спама
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Оставить заявку
Мы не занимаемся рассылкой спама
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности