Центр разработки «ИАС ДИДЖИТАЛ» прошел очередную сертификацию продукта – «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» (редакция 3.0). Решение было представлено на сертификацию как дополнение к конфигурации «Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП», ред. 3.0, разработанное в среде «1С:Предприятие 8.3». Продукт выпускается совместно с фирмой «1С».
Продукт предназначен для автоматизации учета и отчетности финансовых организаций, включая:
- Ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с Единым планом счетов (ЕПС) и отраслевыми стандартами Банка России (ОСБУ).
- Формирование обязательной бухгалтерской (финансовой) и надзорно-статистической отчетности.
Кому подходит решение:
- Профучастникам РЦБ.
- Управляющим компаниям.
- Негосударственным пенсионным фондам.
Основные отраслевые функциональные возможности программы:
- Учет операций с ценными бумагами и операций по депозитам.
- Ведение учета по организациям и по структуре портфелей финансовых инструментов.
- Налоговый учет по операциям некредитной финансовой организации, включая операции с финансовыми инструментами.
- Проведение регламентных операций с ценными бумагами, включая пакетный перерасчет операций с ценными бумагами за период.
- Учет операций, выполненных брокером, а также операций по доверительному управлению и операций негосударственного пенсионного фонда.
- Учет операций по покупке и продаже валюты.
- Учет операций по сделкам с применением механизмов контроля минимального неснижаемого остатка (МНО) и отслеживание остатков на конец дня для начисления процентов по сделке.
- Получение данных от Национального расчетного депозитария (НРД), котировок от ММВБ.
- Специальная отчетность, предназначенная для анализа операций с портфелями ценных бумаг.
Продукт является защищенным и содержит фрагменты кода, не подлежащие изменению пользователем, имеет защиту от несанкционированного использования. Реализован принцип максимальной открытости кода для обеспечения возможности адаптации продукта под нужды конечных пользователей.